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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 450.00 | | 727 450.00 | 727 450.00 |
CU Autres participations | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 750.00 | 14 906.00 | | 55 750.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 58 990.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 6 891.00 | | 7 229.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 654 184.00 | 646 955.00 | | 654 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 15 442.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 580.00 | 63 046.00 | | 63 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 600.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 1 216.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 266.00 | 80 304.00 | | 73 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 450.00 | 727 259.00 | | 727 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 216.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720.00 | 9 553.00 | | 9 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491.00 | 2 662.00 | | 2 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | 6 891.00 | | 7 229.00 |