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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 259.00 | | 727 259.00 | 727 259.00 |
CU Autres participations | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 906.00 | 8 736.00 | | 14 906.00 |
DG Autres réserves | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | 6 170.00 | | 6 891.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 646 955.00 | 640 064.00 | | 646 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 22 795.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046.00 | 62 338.00 | | 63 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 819.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 304.00 | 86 540.00 | | 80 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 259.00 | 726 604.00 | | 727 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 583.00 | 71 346.00 | | 72 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 089.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553.00 | 9 837.00 | | 9 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662.00 | 3 667.00 | | 2 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 891.00 | 6 170.00 | | 6 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 727.00 | | | 679 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 727.00 | | | 679 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 194.00 | 7 474.00 | 7 720.00 | 15 194.00 |
VI Groupe et associés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 304.00 | 72 583.00 | 7 720.00 | 80 304.00 |