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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 175.00 | 2 501.00 | 2 674.00 | 5 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 039.00 | 93 329.00 | 87 711.00 | 181 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 214.00 | 95 830.00 | 91 385.00 | 187 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
072 Créances – Autres | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
110 Total général Actif | 283 981.00 | 95 830.00 | 188 152.00 | 283 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 434.00 | 134 388.00 | | 41 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 956.00 | 269 206.00 | | 281 956.00 |
230 Autres produits | | 75.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 390.00 | 403 669.00 | | 323 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 718.00 | 87 778.00 | | 29 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 365.00 | 3 765.00 | | -1 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 004.00 | 3 186.00 | | 2 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 832.00 | -3 135.00 | | -1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 145 927.00 | 140 774.00 | | 145 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | 7 787.00 | | 7 683.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 569.00 | 87 509.00 | | 65 569.00 |
252 Charges sociales | 39 446.00 | 37 772.00 | | 39 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 953.00 | 27 716.00 | | 26 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 102.00 | 393 152.00 | | 314 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 288.00 | 10 517.00 | | 9 288.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 255.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 464.00 | 4 990.00 | | 6 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 697.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 784.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 644.00 | 4 301.00 | | 2 644.00 |