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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 3 268.00 | 1 907.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 510.00 | 859.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 707.00 | 116 855.00 | 66 852.00 | 183 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 551.00 | 121 633.00 | 70 918.00 | 192 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 308.00 | 4 908.00 | 92 400.00 | 97 308.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 581.00 | 4 908.00 | 121 673.00 | 126 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 133.00 | 126 541.00 | 192 591.00 | 319 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 338.00 | | 685.00 |
DH Report à nouveau | 8 288.00 | 5 991.00 | | 8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 2 643.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 19 901.00 | 15 973.00 | | 19 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 434.00 | 77 977.00 | | 38 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 5 740.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 47 593.00 | | 62 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | 29 998.00 | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | 10 868.00 | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 690.00 | 172 178.00 | | 172 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 591.00 | 188 151.00 | | 192 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
FG Production vendue services | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 630.00 | | 404 630.00 | 404 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 11 265.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 112.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -111.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 70.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 820.00 | 323 392.00 | | 405 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893.00 | 320 749.00 | | 401 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | 2 643.00 | | 3 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 425.00 | 3 942.00 | | 6 425.00 |