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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 001.00 | 9 936.00 | 6 065.00 | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 294.00 | 75.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 284.00 | 194 524.00 | 65 760.00 | 260 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 754.00 | 206 754.00 | 76 000.00 | 282 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 733.00 | 206 754.00 | 244 979.00 | 451 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
DH Report à nouveau | | 25 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | 15 779.00 | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 47 126.00 | 49 433.00 | | 47 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 413.00 | 20 036.00 | | 118 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 12 164.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 45 889.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 330.00 | 64 549.00 | | 37 330.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 14 492.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 853.00 | 157 130.00 | | 197 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 979.00 | 206 563.00 | | 244 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 484.00 | 143 970.00 | | 144 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 338.00 | | 136 338.00 | 136 338.00 |
FG Production vendue services | 361 809.00 | | 361 809.00 | 361 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 147.00 | | 498 147.00 | 498 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 35.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 35.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 527.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 350.00 | 379 732.00 | | 514 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 657.00 | 363 953.00 | | 516 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | 15 779.00 | | -2 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | 4 379.00 | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 041.00 | | 56 713.00 | 226 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | 7 326.00 | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 266.00 | | 49 387.00 | 213 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 476.00 | 37 278.00 | | 169 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 3 758.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 298.00 | 33 520.00 | | 163 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 398.00 | 102 703.00 | 15 695.00 | 118 398.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 843.00 | 182 148.00 | 15 695.00 | 197 843.00 |