| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 4 275.00 | 4 400.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 864.00 | 504.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 469.00 | 139 254.00 | 63 215.00 | 202 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 813.00 | 145 394.00 | 69 419.00 | 214 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 823.00 | 145 394.00 | 188 429.00 | 333 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 685.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 201.00 | 8 288.00 | | 12 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 752.00 | 3 927.00 | | 13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 33 653.00 | 19 901.00 | | 33 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 192.00 | 38 434.00 | | 47 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | 8 740.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | 62 168.00 | | 54 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 650.00 | 42 065.00 | | 31 650.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 21 280.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 775.00 | 172 690.00 | | 154 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 429.00 | 192 591.00 | | 188 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
FG Production vendue services | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 078.00 | | 386 078.00 | 386 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 42.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | 845.00 | | 7 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 845.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | -803.00 | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 296.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 478.00 | 405 820.00 | | 397 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 725.00 | 401 893.00 | | 383 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 752.00 | 3 927.00 | | 13 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 949.00 | 6 425.00 | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 551.00 | | 24 001.00 | 192 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 214 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 204 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | 3 500.00 | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 076.00 | | 20 501.00 | 186 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 633.00 | 24 574.00 | 813.00 | 121 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 1 007.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 365.00 | 23 567.00 | 813.00 | 118 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 061.00 | 14 937.00 | 10 124.00 | 25 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 867.00 | 144 743.00 | 10 124.00 | 154 867.00 |