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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 173 138.00 | 123 599.00 | 49 538.00 | 173 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 394.00 | 21 815.00 | 14 578.00 | 36 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 141.00 | 850 922.00 | 38 219.00 | 889 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 055.00 | 1 001 446.00 | 181 609.00 | 1 183 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | 8 706.00 | 39 032.00 | 47 738.00 |
BZ Autres créances | 302 490.00 | | 302 490.00 | 302 490.00 |
CF Disponibilités | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 651.00 | 8 706.00 | 480 945.00 | 489 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 706.00 | 1 010 151.00 | 662 554.00 | 1 672 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
DG Autres réserves | 126 594.00 | 435 772.00 | | 126 594.00 |
DH Report à nouveau | | 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 999.00 | 274 525.00 | | 137 999.00 |
DL TOTAL (I) | 365 684.00 | 811 685.00 | | 365 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 232.00 | 125 146.00 | | 88 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 279.00 | 103 195.00 | | 39 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 592.00 | 44 839.00 | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 60 854.00 | | 57 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 208.00 | 72 301.00 | | 77 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 6 827.00 | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 871.00 | 436 545.00 | | 296 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 554.00 | 1 248 229.00 | | 662 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 804.00 | | 1 045 804.00 | 1 045 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 804.00 | | 1 045 804.00 | 1 045 804.00 |
FM Production stockée | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 536.00 | 118 487.00 | | 52 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 127.00 | 1 246 765.00 | | 1 067 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 129.00 | 972 240.00 | | 929 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 999.00 | 274 525.00 | | 137 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 048.00 | | 44 606.00 | 1 152 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 1 183 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 1 098 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 665.00 | | 44 606.00 | 1 067 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 124.00 | 35 921.00 | 13 599.00 | 979 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 015.00 | 35 921.00 | 13 599.00 | 974 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 274 606.00 | | | 274 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 122.00 | 27 076.00 | 61 046.00 | 88 122.00 |
VI Groupe et associés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VP Divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 157.00 | 384 157.00 | | 384 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 278.00 | 219 232.00 | 61 046.00 | 280 278.00 |