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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 380.00 | 529.00 | 7 909.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 367 276.00 | 168 655.00 | 198 621.00 | 367 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 535.00 | 40 589.00 | 3 946.00 | 44 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 070.00 | 890 376.00 | 28 695.00 | 919 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 064.00 | 1 106 998.00 | 311 065.00 | 1 418 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | 5 639.00 | 41 888.00 | 47 527.00 |
BZ Autres créances | 379 433.00 | | 379 433.00 | 379 433.00 |
CF Disponibilités | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 531.00 | 5 639.00 | 534 892.00 | 540 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 595.00 | 1 112 637.00 | 845 958.00 | 1 958 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
DG Autres réserves | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 577.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 071.00 | 171 505.00 | | 192 071.00 |
DL TOTAL (I) | 419 838.00 | 399 767.00 | | 419 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 630.00 | 57 480.00 | | 168 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 468.00 | 54 210.00 | | 53 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270.00 | 21 708.00 | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 43 071.00 | | 80 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 522.00 | 82 445.00 | | 55 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 546.00 | 5 034.00 | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 120.00 | 264 407.00 | | 426 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 958.00 | 664 174.00 | | 845 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 486.00 | 243 701.00 | | 314 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 537.00 | | 1 136 537.00 | 1 136 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 537.00 | | 1 136 537.00 | 1 136 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 990.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 990.00 | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -990.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 597.00 | 66 396.00 | | 66 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 577.00 | 1 119 867.00 | | 1 145 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 506.00 | 948 363.00 | | 953 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 071.00 | 171 505.00 | | 192 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 824.00 | | 338 192.00 | 1 228 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 953.00 | | 1 418 064.00 | 148 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 953.00 | | 1 330 881.00 | 148 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 642.00 | | 338 192.00 | 1 141 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 665.00 | 35 334.00 | | 1 071 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 933.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 218.00 | 34 400.00 | | 1 065 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 5 639.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 5 639.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 5 639.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 639.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VC Groupe et associés | 345 947.00 | 345 947.00 | | 345 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 428.00 | 48 794.00 | 111 634.00 | 160 428.00 |
VI Groupe et associés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 826.00 | 467 826.00 | | 467 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 849.00 | 304 215.00 | 111 634.00 | 415 849.00 |