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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 6 446.00 | 1 463.00 | 7 909.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 180 818.00 | 154 124.00 | 26 693.00 | 180 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 535.00 | 35 127.00 | 9 408.00 | 44 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 289.00 | 875 967.00 | 40 323.00 | 916 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 824.00 | 1 071 665.00 | 157 160.00 | 1 228 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 410.00 | 1 389.00 | 60 022.00 | 61 410.00 |
BZ Autres créances | 392 558.00 | | 392 558.00 | 392 558.00 |
CF Disponibilités | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 403.00 | 1 389.00 | 507 015.00 | 508 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 228.00 | 1 073 053.00 | 664 174.00 | 1 737 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
DG Autres réserves | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 999.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 505.00 | 129 579.00 | | 171 505.00 |
DL TOTAL (I) | 399 767.00 | 358 262.00 | | 399 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 480.00 | 72 295.00 | | 57 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 210.00 | 35 432.00 | | 54 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 708.00 | 14 781.00 | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 72 743.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 445.00 | 75 467.00 | | 82 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 4 446.00 | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 407.00 | 275 624.00 | | 264 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 174.00 | 633 886.00 | | 664 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 701.00 | 234 572.00 | | 243 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 196.00 | | 1 093 196.00 | 1 093 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 196.00 | | 1 093 196.00 | 1 093 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 79.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 79.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -79.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 396.00 | 48 148.00 | | 66 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 867.00 | 985 498.00 | | 1 119 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 363.00 | 855 920.00 | | 948 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 505.00 | 129 579.00 | | 171 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 817.00 | 5 184.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 976.00 | | 17 849.00 | 1 210 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 793.00 | | 17 849.00 | 1 123 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 098.00 | 35 567.00 | | 1 036 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 933.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 585.00 | 34 634.00 | | 1 030 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | 1 389.00 | 11 135.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | 1 389.00 | 11 135.00 | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135.00 | 1 389.00 | 11 135.00 | 11 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 11 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VC Groupe et associés | 371 859.00 | 371 859.00 | | 371 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 052.00 | 20 346.00 | 20 706.00 | 41 052.00 |
VI Groupe et associés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 309.00 | 462 309.00 | | 462 309.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 699.00 | 221 993.00 | 20 706.00 | 242 699.00 |