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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 5 513.00 | 2 396.00 | 7 909.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 180 818.00 | 138 872.00 | 41 945.00 | 180 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 958.00 | 29 005.00 | 12 953.00 | 41 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 018.00 | 862 707.00 | 38 310.00 | 901 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 976.00 | 1 036 098.00 | 174 878.00 | 1 210 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | 11 135.00 | 44 784.00 | 55 919.00 |
BZ Autres créances | 344 892.00 | | 344 892.00 | 344 892.00 |
CF Disponibilités | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 143.00 | 11 135.00 | 459 008.00 | 470 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 119.00 | 1 047 233.00 | 633 886.00 | 1 681 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
DG Autres réserves | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 579.00 | 137 999.00 | | 129 579.00 |
DL TOTAL (I) | 358 262.00 | 365 684.00 | | 358 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 295.00 | 99 968.00 | | 72 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 432.00 | 39 279.00 | | 35 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 781.00 | 16 592.00 | | 14 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 743.00 | 57 446.00 | | 72 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 467.00 | 77 208.00 | | 75 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 5 454.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 923.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 624.00 | 296 871.00 | | 275 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 886.00 | 662 554.00 | | 633 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 572.00 | 235 825.00 | | 234 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 207.00 | | 974 207.00 | 974 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 207.00 | | 974 207.00 | 974 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 250.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 52 536.00 | | 48 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 498.00 | 1 067 127.00 | | 985 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 920.00 | 929 129.00 | | 855 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 579.00 | 137 999.00 | | 129 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 055.00 | | 27 921.00 | 1 183 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 382.00 | | 2 800.00 | 84 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 672.00 | | 25 121.00 | 1 098 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 446.00 | 34 652.00 | | 1 001 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 404.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 337.00 | 34 248.00 | | 996 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | 2 429.00 | | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | 2 429.00 | | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | 2 429.00 | | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 046.00 | 19 994.00 | 41 052.00 | 61 046.00 |
VI Groupe et associés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VP Divers | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 348.00 | 435 348.00 | | 435 348.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 843.00 | 219 791.00 | 41 052.00 | 260 843.00 |