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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 464.00 | 2 865.00 | 4 600.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 1 625.00 | 13 125.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 6 276.00 | 3 423.00 | 9 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 029.00 | 10 766.00 | 21 263.00 | 32 029.00 |
BT Marchandises | 153 415.00 | | 153 415.00 | 153 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 551.00 | | 282 551.00 | 282 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 580.00 | 10 766.00 | 303 814.00 | 314 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 31 700.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 342.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 047.00 | 17 686.00 | | -25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 90 681.00 | 115 728.00 | | 90 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 387.00 | 57 032.00 | | 195 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 3 672.00 | | 4 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 13 038.00 | | 10 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 3 229.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 133.00 | 76 971.00 | | 213 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 814.00 | 192 699.00 | | 303 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 121.00 | 40 241.00 | | 43 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 983.00 | | 3 070 983.00 | 3 070 983.00 |
FG Production vendue services | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 456.00 | | 3 074 456.00 | 3 074 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 32 261.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 35 692.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 2 600.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 2 833.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 526.00 | 2 792 422.00 | | 3 074 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 573.00 | 2 774 736.00 | | 3 099 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 047.00 | 17 686.00 | | -25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373.00 | | 11 656.00 | 20 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | | 11 541.00 | 20 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 4 293.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 4 293.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 387.00 | 26 575.00 | 168 812.00 | 195 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 933.00 | 43 121.00 | 168 812.00 | 211 933.00 |