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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 8 856.00 | 6 161.00 | 2 695.00 | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 480.00 | 14 511.00 | 31 970.00 | 46 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 20 808.00 | 16 567.00 | 37 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 027.00 | 41 479.00 | 103 548.00 | 145 027.00 |
BT Marchandises | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 374.00 | | 541 374.00 | 541 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 402.00 | 41 479.00 | 644 922.00 | 686 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 38 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 315.00 | 2 181.00 | | 2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 520.00 | 104 134.00 | | 52 520.00 |
DL TOTAL (I) | 232 834.00 | 180 315.00 | | 232 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 300.00 | 160 018.00 | | 277 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 19 299.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 44 378.00 | | 95 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 870.00 | 54 390.00 | | 21 870.00 |
EA Autres dettes | | 15 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 088.00 | 293 442.00 | | 412 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 922.00 | 473 756.00 | | 644 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 088.00 | 184 644.00 | | 412 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 584.00 | | 8 444.00 | 136 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | | 8 444.00 | 84 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 13 921.00 | | 27 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 13 921.00 | | 27 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 088.00 | 412 088.00 | | 412 088.00 |