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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 8 856.00 | 7 047.00 | 1 810.00 | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716.00 | 22 694.00 | 37 021.00 | 59 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 26 342.00 | 12 899.00 | 39 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 128.00 | 56 083.00 | 104 045.00 | 160 128.00 |
BT Marchandises | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CF Disponibilités | 211 870.00 | | 211 870.00 | 211 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 067.00 | | 714 067.00 | 714 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 195.00 | 56 083.00 | 818 112.00 | 874 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 142 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 834.00 | 2 315.00 | | 2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 789.00 | 52 520.00 | | 107 789.00 |
DL TOTAL (I) | 340 623.00 | 232 834.00 | | 340 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 646.00 | 277 300.00 | | 241 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261.00 | 17 427.00 | | 35 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 733.00 | 95 491.00 | | 66 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 939.00 | 21 870.00 | | 92 939.00 |
EA Autres dettes | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 489.00 | 412 088.00 | | 477 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 112.00 | 644 922.00 | | 818 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 413.00 | 412 088.00 | | 292 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 027.00 | 28 337.00 | 160 128.00 | 145 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 712.00 | 28 337.00 | 107 813.00 | 92 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 14 604.00 | | 41 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 14 604.00 | | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 646.00 | 56 570.00 | 185 076.00 | 241 646.00 |
VI Groupe et associés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 489.00 | 292 413.00 | 185 076.00 | 477 489.00 |