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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 8 856.00 | 4 390.00 | 4 467.00 | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438.00 | 1 838.00 | 28 601.00 | 30 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 9 858.00 | 18 393.00 | 28 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 860.00 | 16 085.00 | 103 775.00 | 119 860.00 |
BT Marchandises | 222 308.00 | | 222 308.00 | 222 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CF Disponibilités | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 996.00 | | 350 996.00 | 350 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 856.00 | 16 085.00 | 454 771.00 | 470 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 681.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | 18 864.00 | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 76 181.00 | 109 544.00 | | 76 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 633.00 | 168 981.00 | | 199 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 4 568.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | 15 077.00 | | 104 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 2 187.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 591.00 | 190 814.00 | | 378 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 771.00 | 300 358.00 | | 454 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 728.00 | 70 822.00 | | 234 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 946.00 | | 98 831.00 | 51 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 917.00 | 119 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 917.00 | 67 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 831.00 | | 46 631.00 | 51 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 236.00 | 5 516.00 | 8 666.00 | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 5 516.00 | 8 666.00 | 19 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 633.00 | 55 770.00 | 131 766.00 | 199 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 591.00 | 234 728.00 | 131 766.00 | 378 591.00 |