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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 772.00 | 103.00 | 669.00 | 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 950.00 | 44 986.00 | 51 963.00 | 96 950.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 136.00 | 45 089.00 | 53 047.00 | 98 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 271.00 | | 174 271.00 | 174 271.00 |
072 Créances – Autres | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
084 Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
110 Total général Actif | 328 848.00 | 45 089.00 | 283 759.00 | 328 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 876.00 | | | 506 876.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
230 Autres produits | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 791.00 | | | 526 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
242 Autres charges externes. | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
252 Charges sociales | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 426.00 | | | 516 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 772.00 | | | 772.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |