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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 659.00 | 432.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 143.00 | 110 207.00 | 37 936.00 | 148 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 63 198.00 | 50 802.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 419.00 | 174 835.00 | 89 585.00 | 264 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BN En cours de production de biens | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 312.00 | | 346 312.00 | 346 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 732.00 | 174 835.00 | 435 897.00 | 610 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 70 907.00 | 40 080.00 | | 70 907.00 |
DH Report à nouveau | | -3 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 34 612.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 74 255.00 | 73 657.00 | | 74 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 375.00 | 178 167.00 | | 215 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 74 696.00 | | 52 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 529.00 | 95 710.00 | | 74 529.00 |
EA Autres dettes | 18 851.00 | 21 346.00 | | 18 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 642.00 | 369 985.00 | | 361 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 897.00 | 443 642.00 | | 435 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 060.00 | 24 775.00 | | 150 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 288.00 | 24 775.00 | | 149 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 375.00 | 45 269.00 | 70 107.00 | 215 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 038.00 | 190 638.00 | 400.00 | 191 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 642.00 | 191 535.00 | 70 107.00 | 361 642.00 |