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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 441.00 | 650.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 604.00 | 78 921.00 | 57 683.00 | 136 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 937.00 | 44 987.00 | 61 950.00 | 106 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 818.00 | 125 121.00 | 120 698.00 | 245 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 264.00 | 125 121.00 | 369 144.00 | 494 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | -6 894.00 | -10 582.00 | | -6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 3 688.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 39 045.00 | 35 936.00 | | 39 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 967.00 | 136 323.00 | | 182 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 3 068.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 799.00 | 69 189.00 | | 58 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 967.00 | 67 490.00 | | 70 967.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | 51 891.00 | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 098.00 | 352 125.00 | | 330 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 143.00 | 388 061.00 | | 369 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 370.00 | 25 751.00 | | 99 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598.00 | 25 751.00 | | 98 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 966.00 | 33 404.00 | 145 419.00 | 182 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 337.00 | 182 937.00 | 400.00 | 183 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 098.00 | 180 536.00 | 145 419.00 | 330 098.00 |