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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 550.00 | 541.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 621.00 | 94 758.00 | 47 863.00 | 142 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 370.00 | 53 981.00 | 57 389.00 | 111 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 268.00 | 150 060.00 | 106 208.00 | 256 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
BN En cours de production de biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 646.00 | | 259 646.00 | 259 646.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 434.00 | | 337 434.00 | 337 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 702.00 | 150 060.00 | 443 642.00 | 593 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | -3 785.00 | -6 894.00 | | -3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | 3 109.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 73 657.00 | 39 045.00 | | 73 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 167.00 | 182 967.00 | | 178 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 373.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 696.00 | 58 799.00 | | 74 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 710.00 | 70 967.00 | | 95 710.00 |
EA Autres dettes | 21 346.00 | 16 993.00 | | 21 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 985.00 | 330 098.00 | | 369 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 642.00 | 369 143.00 | | 443 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 120.00 | 25 332.00 | 393.00 | 125 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 349.00 | 25 332.00 | 393.00 | 124 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 167.00 | 73 100.00 | 100 923.00 | 178 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 192.00 | 269 192.00 | | 269 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 592.00 | 269 192.00 | 400.00 | 269 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 985.00 | 264 918.00 | 100 923.00 | 369 985.00 |