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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 354.00 | 12 316.00 | 6 038.00 | 18 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 354.00 | 12 316.00 | 321 038.00 | 333 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
072 Créances – Autres | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
084 Disponibilités | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 982.00 | | 165 982.00 | 165 982.00 |
110 Total général Actif | 499 337.00 | 12 316.00 | 487 021.00 | 499 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 455.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 916.00 | | | 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 354.00 | | | 333 354.00 |