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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 19 284.00 | 1 339.00 | 20 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 624.00 | 19 284.00 | 316 339.00 | 335 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
060 Stock marchandises | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
084 Disponibilités | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
110 Total général Actif | 472 279.00 | 19 284.00 | 452 995.00 | 472 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
252 Charges sociales | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 624.00 | | | 335 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |