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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 15 918.00 | 3 320.00 | 19 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 238.00 | 15 918.00 | 318 320.00 | 334 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
060 Stock marchandises | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
072 Créances – Autres | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
084 Disponibilités | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
110 Total général Actif | 483 501.00 | 15 918.00 | 467 583.00 | 483 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
252 Charges sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
262 Autres charges | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 354.00 | | | 333 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 916.00 | | | 9 916.00 |