| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 808.00 | 10 943.00 | 14 864.00 | 25 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 808.00 | 10 943.00 | 329 864.00 | 340 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
060 Stock marchandises | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
072 Créances – Autres | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
084 Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
110 Total général Actif | 462 406.00 | 10 943.00 | 451 462.00 | 462 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
252 Charges sociales | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
262 Autres charges | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 624.00 | | | 335 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |