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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 787.00 | 31 622.00 | 47 165.00 | 78 787.00 |
040 Immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 483.00 | 31 622.00 | 144 861.00 | 176 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
084 Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
110 Total général Actif | 258 244.00 | 31 622.00 | 226 622.00 | 258 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |