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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 197.00 | 20 110.00 | 6 087.00 | 26 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 297.00 | 25 208.00 | 6 089.00 | 31 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 870.00 | 45 318.00 | 106 552.00 | 151 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 051.00 | 45 318.00 | 147 733.00 | 193 051.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 78 450.00 | 59 584.00 | | 78 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559.00 | 18 866.00 | | -2 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 2 218.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 88 390.00 | 92 068.00 | | 88 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 15 047.00 | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 544.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 13 935.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 343.00 | 85 896.00 | | 59 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 733.00 | 177 965.00 | | 147 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 343.00 | 80 488.00 | | 59 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688.00 | 7 404.00 | 4 284.00 | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |