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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 950.00 | 18 291.00 | 12 659.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 703.00 | 25 025.00 | 20 678.00 | 45 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 274.00 | 43 316.00 | 130 958.00 | 174 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 929.00 | 43 316.00 | 183 613.00 | 226 929.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 52 525.00 | 31 543.00 | | 52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 20 982.00 | | 7 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 5 045.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 74 129.00 | 68 969.00 | | 74 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 402.00 | 77 719.00 | | 48 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | 26 034.00 | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 29 766.00 | | 35 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 24 070.00 | | 10 285.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 484.00 | 157 588.00 | | 109 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 613.00 | 226 558.00 | | 183 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 24 031.00 | 24 371.00 | 48 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 808.00 | 15 276.00 | 7 531.00 | 22 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 484.00 | 85 114.00 | 24 371.00 | 109 484.00 |