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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 610.00 | 23 544.00 | 11 066.00 | 34 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 33 851.00 | 13 750.00 | 47 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 834.00 | 57 395.00 | 122 439.00 | 179 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 360.00 | 57 395.00 | 177 965.00 | 235 360.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 59 584.00 | 52 525.00 | | 59 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 866.00 | 7 059.00 | | 18 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 218.00 | 3 145.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 92 068.00 | 74 129.00 | | 92 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 371.00 | 48 402.00 | | 24 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 15 644.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 35 134.00 | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935.00 | 10 285.00 | | 13 935.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 896.00 | 109 484.00 | | 85 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 965.00 | 183 613.00 | | 177 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 488.00 | 85 114.00 | | 80 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 371.00 | 18 962.00 | 5 408.00 | 24 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 389.00 | 11 858.00 | 7 531.00 | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 896.00 | 80 488.00 | 5 408.00 | 85 896.00 |