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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 2 527.00 | 14 966.00 | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 070.00 | | 1 417 070.00 | 1 417 070.00 |
AP Constructions | 267 197.00 | 24 612.00 | 242 585.00 | 267 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 020.00 | 9 609.00 | 61 412.00 | 71 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 215.00 | 220 010.00 | 560 205.00 | 780 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 046.00 | 256 757.00 | 2 296 289.00 | 2 553 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 215.00 | 3 310.00 | 66 905.00 | 70 215.00 |
BZ Autres créances | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CF Disponibilités | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 623.00 | 3 310.00 | 385 313.00 | 388 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 669.00 | 260 067.00 | 2 681 602.00 | 2 941 669.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 280.00 | -98 990.00 | | -83 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 835.00 | 15 710.00 | | -71 835.00 |
DL TOTAL (I) | -55 116.00 | 16 720.00 | | -55 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 015.00 | 556 556.00 | | 944 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 184.00 | 1 069 596.00 | | 1 066 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 346.00 | 94 840.00 | | 113 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 937.00 | 148 527.00 | | 312 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 751.00 | 144 239.00 | | 186 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 085.00 | 1 309.00 | | 113 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 718.00 | 2 015 066.00 | | 2 736 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 602.00 | 2 031 786.00 | | 2 681 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 550.00 | 1 571 707.00 | | 1 975 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 437.00 | | 1 718 437.00 | 1 718 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 437.00 | | 1 718 437.00 | 1 718 437.00 |
FM Production stockée | | | 20 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 815.00 | 1 564 628.00 | | 1 762 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 650.00 | 1 548 918.00 | | 1 834 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 835.00 | 15 710.00 | | -71 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 408.00 | | 701 309.00 | 1 858 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 670.00 | | 2 553 046.00 | 6 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | | 1 118 432.00 | 6 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 070.00 | | 17 493.00 | 1 417 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 287.00 | | 683 816.00 | 441 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 463.00 | 103 294.00 | | 153 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 463.00 | 100 767.00 | | 153 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 937.00 | 312 937.00 | | 312 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
UX Autres créances clients | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
VC Groupe et associés | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 359.00 | 182 192.00 | 761 167.00 | 943 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 184.00 | 1 066 184.00 | | 1 066 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
VP Divers | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602.00 | 255 602.00 | | 255 602.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 371.00 | 1 862 204.00 | 761 167.00 | 2 623 371.00 |