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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 8 358.00 | 9 135.00 | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 070.00 | | 1 417 070.00 | 1 417 070.00 |
AP Constructions | 280 452.00 | 52 078.00 | 228 375.00 | 280 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 410.00 | 29 691.00 | 44 718.00 | 74 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 819.00 | 340 416.00 | 465 403.00 | 805 819.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 211.00 | 430 543.00 | 2 167 669.00 | 2 598 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
BZ Autres créances | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CF Disponibilités | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 177.00 | | 301 177.00 | 301 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 388.00 | 430 543.00 | 2 468 846.00 | 2 899 388.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 116.00 | -83 280.00 | | -155 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 356.00 | -71 835.00 | | -40 356.00 |
DL TOTAL (I) | -95 471.00 | -55 116.00 | | -95 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 242.00 | 944 415.00 | | 762 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 268.00 | 1 066 184.00 | | 1 376 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 678.00 | 113 346.00 | | 88 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 312 937.00 | | 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 021.00 | 186 751.00 | | 131 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 347.00 | 113 085.00 | | 34 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 317.00 | 2 736 718.00 | | 2 564 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 846.00 | 2 681 602.00 | | 2 468 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 176.00 | 1 975 550.00 | | 2 023 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 813.00 | | 1 921 813.00 | 1 921 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 813.00 | | 1 921 813.00 | 1 921 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 7 122.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 7 122.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -7 122.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 961.00 | 1 762 815.00 | | 1 947 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 316.00 | 1 834 650.00 | | 1 988 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 356.00 | -71 835.00 | | -40 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 046.00 | | 45 165.00 | 2 553 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 563.00 | | | 1 434 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 432.00 | | 45 165.00 | 1 118 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 757.00 | 173 786.00 | | 256 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 5 831.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 230.00 | 167 955.00 | | 254 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UX Autres créances clients | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VC Groupe et associés | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 166.00 | 220 026.00 | 541 140.00 | 761 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 268.00 | 1 376 268.00 | | 1 376 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
VP Divers | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 537.00 | 177 537.00 | 4.00 | 177 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 638.00 | 1 934 498.00 | 541 140.00 | 2 475 638.00 |