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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 070.00 | | 1 417 070.00 | 1 417 070.00 |
AP Constructions | 338 380.00 | 112 528.00 | 225 852.00 | 338 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 441.00 | 69 428.00 | 26 013.00 | 95 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 719.00 | 502 866.00 | 309 853.00 | 812 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 681 154.00 | 702 315.00 | 1 978 839.00 | 2 681 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 328.00 | 702 315.00 | 2 239 014.00 | 2 941 328.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 027.00 | -195 471.00 | | -124 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 424.00 | 71 444.00 | | 69 424.00 |
DL TOTAL (I) | 45 396.00 | -24 027.00 | | 45 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 863.00 | 541 902.00 | | 366 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 494.00 | 1 391 209.00 | | 1 384 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 272.00 | 78 953.00 | | 100 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 788.00 | 164 737.00 | | 201 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 878.00 | 130 700.00 | | 138 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322.00 | 10 731.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 617.00 | 2 318 232.00 | | 2 193 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 014.00 | 2 294 204.00 | | 2 239 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 949.00 | 2 001 673.00 | | 2 029 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 526.00 | | 2 008 526.00 | 2 008 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 526.00 | | 2 008 526.00 | 2 008 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -75.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | -1 600.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 454.00 | 2 012 623.00 | | 2 050 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 031.00 | 1 941 179.00 | | 1 981 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 424.00 | 71 444.00 | | 69 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 085.00 | | 72 984.00 | 2 613 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 916.00 | | 2 681 154.00 | 4 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | 1 246 540.00 | 4 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 563.00 | | | 1 434 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 471.00 | | 72 984.00 | 1 178 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 217.00 | 114 098.00 | | 588 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | 3 304.00 | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 028.00 | 110 794.00 | | 574 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 788.00 | 201 788.00 | | 201 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VC Groupe et associés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 065.00 | 198 396.00 | 163 669.00 | 362 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 494.00 | 1 384 494.00 | | 1 384 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 346.00 | 1 929 677.00 | 163 669.00 | 2 093 346.00 |