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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 14 189.00 | 3 304.00 | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 070.00 | | 1 417 070.00 | 1 417 070.00 |
AP Constructions | 290 480.00 | 81 451.00 | 209 029.00 | 290 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 958.00 | 50 031.00 | 26 927.00 | 76 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 117.00 | 442 545.00 | 365 572.00 | 808 117.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 085.00 | 588 217.00 | 2 024 869.00 | 2 613 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BZ Autres créances | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CF Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 421.00 | 588 217.00 | 2 294 204.00 | 2 882 421.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 471.00 | -155 116.00 | | -195 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 444.00 | -40 356.00 | | 71 444.00 |
DL TOTAL (I) | -24 027.00 | -95 471.00 | | -24 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 902.00 | 762 242.00 | | 541 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 209.00 | 1 376 268.00 | | 1 391 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 953.00 | 88 678.00 | | 78 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 737.00 | 171 760.00 | | 164 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 700.00 | 131 021.00 | | 130 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 731.00 | 34 347.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 232.00 | 2 564 317.00 | | 2 318 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 204.00 | 2 468 846.00 | | 2 294 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 673.00 | 2 023 176.00 | | 2 001 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 455.00 | | 1 976 455.00 | 1 976 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 455.00 | | 1 976 455.00 | 1 976 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 892.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 892.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -892.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 623.00 | 1 947 961.00 | | 2 012 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 179.00 | 1 988 316.00 | | 1 941 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 444.00 | -40 356.00 | | 71 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 211.00 | | 14 874.00 | 2 598 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 563.00 | | | 1 434 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 597.00 | | 14 874.00 | 1 163 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 543.00 | 157 674.00 | | 430 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 5 831.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 185.00 | 151 843.00 | | 422 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VC Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 140.00 | 224 581.00 | 316 559.00 | 541 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 209.00 | 1 391 209.00 | | 1 391 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
VP Divers | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 279.00 | 1 922 720.00 | 316 559.00 | 2 239 279.00 |