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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 360.00 | | 2 077 360.00 | 2 077 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 3 673.00 | 3 639.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 336.00 | 28 827.00 | 11 509.00 | 40 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 732.00 | 32 500.00 | 2 093 231.00 | 2 125 732.00 |
BT Marchandises | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 024.00 | | 295 024.00 | 295 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 756.00 | 32 500.00 | 2 388 255.00 | 2 420 756.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
DL TOTAL (I) | 374 976.00 | | | 374 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 691.00 | | | 1 438 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 493.00 | | | 356 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 280.00 | | | 2 013 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 255.00 | | | 2 388 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 529.00 | | | 748 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 012.00 | | 1 966 012.00 | 1 966 012.00 |
FG Production vendue services | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 380.00 | | 1 982 380.00 | 1 982 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 644.00 | | | 2 007 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 303.00 | | | 1 905 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 560.00 | | 7 808.00 | 2 141 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 702.00 | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 637.00 | 2 125 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 47 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 360.00 | | | 2 077 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 456.00 | | 7 126.00 | 56 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 682.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 933.00 | 7 502.00 | 15 934.00 | 40 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 933.00 | 7 502.00 | 15 934.00 | 40 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 781.00 | 83 548.00 | 234.00 | 83 781.00 |