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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 360.00 | 463 000.00 | 1 614 360.00 | 2 077 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 5 561.00 | 1 751.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 154.00 | 32 828.00 | 6 326.00 | 39 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 596.00 | 501 388.00 | 1 623 208.00 | 2 124 596.00 |
BT Marchandises | 183 703.00 | | 183 703.00 | 183 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 332.00 | | 278 332.00 | 278 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 928.00 | 501 388.00 | 1 901 540.00 | 2 402 928.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 444.00 | | | -344 444.00 |
DL TOTAL (I) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 946.00 | | | 1 333 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 993.00 | | | 349 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 008.00 | | | 1 871 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 540.00 | | | 1 901 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 054.00 | | | 668 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 732.00 | | 47.00 | 2 125 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 2 124 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 46 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 360.00 | | | 2 077 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 47.00 | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 500.00 | 7 070.00 | 1 182.00 | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 7 070.00 | 1 182.00 | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 395.00 | 84 768.00 | 54 627.00 | 139 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 946.00 | 185 619.00 | 798 914.00 | 1 333 946.00 |
VI Groupe et associés | 349 993.00 | 349 993.00 | | 349 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 855.00 | 93 575.00 | 280.00 | 93 855.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 008.00 | 668 054.00 | 853 541.00 | 1 871 008.00 |