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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 360.00 | 463 000.00 | 1 614 360.00 | 2 077 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 41 150.00 | 18 750.00 | 59 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 528.00 | 511 428.00 | 1 634 099.00 | 2 145 528.00 |
BT Marchandises | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CF Disponibilités | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 439.00 | | 404 439.00 | 404 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 968.00 | 511 428.00 | 2 038 539.00 | 2 549 968.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 992.00 | 409 992.00 | | 409 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 999.00 | 30 000.00 | | 40 999.00 |
DG Autres réserves | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
DH Report à nouveau | -89 462.00 | -226 065.00 | | -89 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 119.00 | 147 602.00 | | 128 119.00 |
DL TOTAL (I) | 534 623.00 | 406 504.00 | | 534 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 008.00 | 1 117 275.00 | | 1 036 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 348.00 | 249 427.00 | | 257 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 088.00 | 177 824.00 | | 175 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 47 551.00 | | 35 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 915.00 | 1 592 078.00 | | 1 503 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 539.00 | 1 998 583.00 | | 2 038 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 348.00 | | | 257 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 089.00 | 175 089.00 | | 175 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 008.00 | 103 217.00 | 506 722.00 | 1 036 008.00 |
VI Groupe et associés | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 916.00 | 571 125.00 | 506 722.00 | 1 503 916.00 |