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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 360.00 | 463 000.00 | 1 614 360.00 | 2 077 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 252.00 | 37 578.00 | 21 674.00 | 59 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 001.00 | 507 857.00 | 1 637 144.00 | 2 145 001.00 |
BT Marchandises | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 438.00 | | 361 438.00 | 361 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 440.00 | 507 857.00 | 1 998 583.00 | 2 506 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 992.00 | 409 992.00 | | 409 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
DH Report à nouveau | -226 065.00 | -344 444.00 | | -226 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 602.00 | 118 378.00 | | 147 602.00 |
DL TOTAL (I) | 406 504.00 | 258 901.00 | | 406 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 275.00 | 1 245 725.00 | | 1 117 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 427.00 | 257 539.00 | | 249 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 824.00 | 174 715.00 | | 177 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 551.00 | 37 655.00 | | 47 551.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 078.00 | 1 715 636.00 | | 1 592 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 583.00 | 1 974 537.00 | | 1 998 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 668.00 | | | 588 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 539.00 | | | 257 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 596.00 | | 2 569.00 | 2 124 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 2 126 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 45 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 360.00 | | | 2 077 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 388.00 | 4 774.00 | 541.00 | 38 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 4 774.00 | 541.00 | 38 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 824.00 | 177 824.00 | | 177 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 276.00 | 113 866.00 | 394 344.00 | 1 117 276.00 |
VI Groupe et associés | 244 133.00 | 244 133.00 | | 244 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 079.00 | 588 669.00 | 394 344.00 | 1 592 079.00 |