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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 791.00 | 2 208.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 489.00 | 500.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 223.00 | 3 281.00 | 924 942.00 | 928 223.00 |
BT Marchandises | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BZ Autres créances | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 208.00 | 3 281.00 | 1 094 927.00 | 1 098 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 675.00 | 5 230.00 | | 93 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 324.00 | 88 445.00 | | 58 324.00 |
DL TOTAL (I) | 207 000.00 | 148 675.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 459.00 | 698 397.00 | | 668 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 711.00 | 93 383.00 | | 84 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 554.00 | 83 607.00 | | 67 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 58 599.00 | | 27 041.00 |
EA Autres dettes | 40 160.00 | 62 261.00 | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 927.00 | 996 249.00 | | 887 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 927.00 | 1 144 925.00 | | 1 094 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 126.00 | 996 249.00 | | 194 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 358.00 | | 910 358.00 | 910 358.00 |
FG Production vendue services | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 184.00 | | 1 023 184.00 | 1 023 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 210.00 | -5 023.00 | | 40 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 210.00 | -5 023.00 | | 40 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 210.00 | 5 023.00 | | -40 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 32 161.00 | | 16 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 324.00 | 88 445.00 | | 58 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 160.00 | 20 000.00 | 20 160.00 | 40 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 992.00 | 68 562.00 | 278 123.00 | 667 992.00 |
VI Groupe et associés | 79 035.00 | 4 824.00 | 60 080.00 | 79 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 835.00 | 188 034.00 | 358 363.00 | 881 835.00 |