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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | 57 314.00 | 847 686.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 5 283.00 | 1 281.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 791.00 | | 166 791.00 | 166 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 854.00 | 63 587.00 | 1 033 266.00 | 1 096 854.00 |
BT Marchandises | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 489.00 | | 201 489.00 | 201 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 343.00 | 63 587.00 | 1 234 755.00 | 1 298 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 284 112.00 | | | 284 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 048.00 | | | 661 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 643.00 | | | 950 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 755.00 | | | 1 234 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 236.00 | | | 528 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 048.00 | 324 038.00 | 274 876.00 | 661 048.00 |
VI Groupe et associés | 110 667.00 | 25 271.00 | 50 000.00 | 110 667.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 031.00 | 65 947.00 | 1 084.00 | 67 031.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 643.00 | 528 237.00 | 324 876.00 | 950 643.00 |