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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | 57 314.00 | 847 686.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 5 805.00 | 759.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 144.00 | 16 882.00 | 157 262.00 | 174 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 880.00 | 80 001.00 | 1 010 878.00 | 1 090 880.00 |
BT Marchandises | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 839.00 | 80 001.00 | 1 182 838.00 | 1 262 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DL TOTAL (I) | 343 605.00 | | | 343 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 628.00 | | | 650 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 838.00 | | | 1 182 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 628.00 | 72 099.00 | 291 672.00 | 650 628.00 |
VI Groupe et associés | 87 931.00 | 20 836.00 | 30 000.00 | 87 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 869.00 | 34 785.00 | 1 084.00 | 35 869.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 233.00 | 193 609.00 | 321 672.00 | 839 233.00 |