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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | 57 314.00 | 847 686.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 6 118.00 | 446.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 144.00 | 34 197.00 | 139 946.00 | 174 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 625.00 | 97 629.00 | 995 995.00 | 1 093 625.00 |
BT Marchandises | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 025.00 | 97 629.00 | 1 164 395.00 | 1 262 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 605.00 | | | 288 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
DL TOTAL (I) | 404 310.00 | | | 404 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 084.00 | | | 760 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 395.00 | | | 1 164 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 657.00 | | | 206 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 900.00 | 72 703.00 | 290 841.00 | 578 900.00 |
VI Groupe et associés | 67 559.00 | 20 488.00 | 10 000.00 | 67 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 085.00 | 206 657.00 | 300 841.00 | 760 085.00 |