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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 206.00 | 1 602.00 | 1 604.00 | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 9 110.00 | 19 690.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 206.00 | 10 712.00 | 88 494.00 | 99 206.00 |
BT Marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 157.00 | 10 712.00 | 136 445.00 | 147 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | -4 946.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 18 762.00 | 5 054.00 | | 18 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 942.00 | 60 183.00 | | 49 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 14 135.00 | | 19 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 3 070.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 16 244.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 683.00 | 130 863.00 | | 117 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 445.00 | 135 917.00 | | 136 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 683.00 | 130 863.00 | | 117 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 494.00 | 41 955.00 | 174 449.00 | 132 494.00 |
FG Production vendue services | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 488.00 | 41 955.00 | 186 444.00 | 144 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 118.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 444.00 | 264 040.00 | | 186 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 737.00 | 268 986.00 | | 172 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | -4 946.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467.00 | 4 245.00 | | 6 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 642.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 3 603.00 | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 942.00 | 10 543.00 | 39 399.00 | 49 942.00 |
VI Groupe et associés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 683.00 | 78 284.00 | 39 399.00 | 117 683.00 |