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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 206.00 | 2 886.00 | 320.00 | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 16 316.00 | 12 484.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 206.00 | 19 202.00 | 80 004.00 | 99 206.00 |
BT Marchandises | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 464.00 | 19 202.00 | 132 262.00 | 151 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 438.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 078.00 | 8 324.00 | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | 9 316.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 37 793.00 | 28 078.00 | | 37 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 699.00 | 39 542.00 | | 28 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150.00 | 35 000.00 | | 37 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 30 562.00 | | 25 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 10 902.00 | | 3 014.00 |
EA Autres dettes | | 8 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 468.00 | 124 064.00 | | 94 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 262.00 | 152 143.00 | | 132 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 092.00 | 124 064.00 | | 77 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 683.00 | 47 218.00 | 186 901.00 | 139 683.00 |
FG Production vendue services | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 229.00 | 47 218.00 | 197 447.00 | 150 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 540.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 452.00 | 196 337.00 | | 197 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 737.00 | 187 020.00 | | 187 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | 9 316.00 | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957.00 | 4 245.00 | | 14 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 244.00 | 642.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 3 603.00 | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 547.00 | 11 171.00 | 17 376.00 | 28 547.00 |
VI Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 468.00 | 77 092.00 | 17 376.00 | 94 468.00 |