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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 645.00 | 31 557.00 | 22 088.00 | 53 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 194.00 | 447.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 485.00 | 31 751.00 | 89 734.00 | 121 485.00 |
BT Marchandises | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 820.00 | 31 751.00 | 185 069.00 | 216 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 222.00 | 51 240.00 | | 60 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | 8 982.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 74 615.00 | 71 222.00 | | 74 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 219.00 | 45 265.00 | | 45 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 390.00 | 37 536.00 | | 35 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 20 044.00 | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426.00 | 3 473.00 | | 4 426.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 4 943.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 454.00 | 111 261.00 | | 110 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 069.00 | 182 483.00 | | 185 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
FG Production vendue services | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 98.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 98.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 526.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 526.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -428.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 586.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 841.00 | 204 245.00 | | 211 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 448.00 | 195 264.00 | | 208 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | 8 982.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | 25 485.00 | 96 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 25 485.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 125.00 | 4 626.00 | | 27 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | 4 626.00 | | 27 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VI Groupe et associés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |