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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 23 522.00 | 5 278.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | 23 522.00 | 72 478.00 | 96 000.00 |
BT Marchandises | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 800.00 | 23 522.00 | 136 278.00 | 159 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 493.00 | 26 793.00 | | 42 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 15 699.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 240.00 | 53 493.00 | | 62 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 886.00 | 17 493.00 | | 8 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 536.00 | 37 100.00 | | 37 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | 25 770.00 | | 24 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | 4 580.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | | 13 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 039.00 | 98 833.00 | | 74 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 278.00 | 152 326.00 | | 136 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 909.00 | 92 957.00 | | 73 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 459.00 | 54 800.00 | 170 259.00 | 115 459.00 |
FG Production vendue services | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 760.00 | 54 800.00 | 182 560.00 | 127 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 18.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 2 771.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 317.00 | 197 921.00 | | 185 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 570.00 | 182 221.00 | | 176 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | 15 699.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 96 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 125.00 | 3 603.00 | 3 206.00 | 23 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 3 603.00 | | 19 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 782.00 | 8 652.00 | 130.00 | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746.00 | 8 746.00 | 130.00 | 8 746.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 039.00 | 73 909.00 | 130.00 | 74 039.00 |