| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 4 794.00 | 8 911.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 1 190.00 | 5 295.00 | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 269.00 | 5 984.00 | 40 285.00 | 46 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 721.00 | 5 984.00 | 80 737.00 | 86 721.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051.00 | 5 265.00 | | 19 051.00 |
DL TOTAL (I) | 27 316.00 | 8 265.00 | | 27 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148.00 | 28 938.00 | | 22 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 28 161.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 9 762.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 384.00 | 5 776.00 | | 21 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 421.00 | 72 638.00 | | 53 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 737.00 | 80 903.00 | | 80 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 251.00 | 50 490.00 | | 38 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 168.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 168.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -168.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 432.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 774.00 | 171 685.00 | | 191 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 723.00 | 166 420.00 | | 172 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 051.00 | 55 265.00 | | 19 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 691.00 | | 4 578.00 | 41 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 4 578.00 | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 3 528.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 3 528.00 | | 2 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 148.00 | 6 979.00 | 15 170.00 | 22 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 421.00 | 38 251.00 | 15 170.00 | 53 421.00 |