| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 524.00 | 15 825.00 | 6 700.00 | 22 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 152.00 | 10 108.00 | 31 044.00 | 41 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 818.00 | 25 933.00 | 63 885.00 | 89 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 167.00 | 25 933.00 | 128 234.00 | 154 167.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 570.00 | 69 003.00 | | 69 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 568.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 73 955.00 | 72 870.00 | | 73 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 12 052.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 11 948.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 19 178.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 279.00 | 43 178.00 | | 54 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 234.00 | 116 048.00 | | 128 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 279.00 | 43 178.00 | | 54 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 210.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 210.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 210.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 100.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 357.00 | 228 702.00 | | 230 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 272.00 | 228 134.00 | | 229 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 568.00 | | 1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 498.00 | | 36 319.00 | 53 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 419.00 | | 36 256.00 | 27 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 63.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 336.00 | 6 597.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 336.00 | 6 597.00 | | 19 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |