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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 419.00 | 19 336.00 | 8 084.00 | 27 419.00 |
040 Immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 498.00 | 19 336.00 | 34 163.00 | 53 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
110 Total général Actif | 135 383.00 | 19 336.00 | 116 048.00 | 135 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 600.00 | 196 027.00 | | 225 600.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | 915.00 | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 438.00 | 196 942.00 | | 228 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 830.00 | 95 095.00 | | 109 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | -295.00 | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 35 684.00 | 28 051.00 | | 35 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 4 495.00 | | 5 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 581.00 | 38 401.00 | | 53 581.00 |
252 Charges sociales | 22 365.00 | 16 771.00 | | 22 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | 3 883.00 | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 033.00 | 186 406.00 | | 228 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | 10 536.00 | | 405.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 140.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | 923.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 1 569.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 568.00 | 9 784.00 | | 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |