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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 614.00 | 1 350.00 | 9 264.00 | 10 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 8 389.00 | 28 380.00 | 36 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 597.00 | 9 738.00 | 38 859.00 | 48 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
060 Stock marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 731.00 | 350.00 | 9 381.00 | 9 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 047.00 | 350.00 | 33 697.00 | 34 047.00 |
110 Total général Actif | 82 644.00 | 10 088.00 | 72 555.00 | 82 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
242 Autres charges externes. | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
252 Charges sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 594.00 | | | 192 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |