| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 635.00 | 160.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 18 360.00 | 1 689.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 11 807.00 | 7 885.00 | 19 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 436.00 | 49 513.00 | 15 924.00 | 65 436.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 212.00 | 1 528.00 | 33 683.00 | 35 212.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 050.00 | 1 528.00 | 241 522.00 | 243 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 487.00 | 51 041.00 | 257 445.00 | 308 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 174.00 | 10 289.00 | 4 885.00 | 15 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 461.00 | 4 971.00 | | 11 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 624.00 | 35 283.00 | | 49 624.00 |
DL TOTAL (I) | 83 085.00 | 62 253.00 | | 83 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 771.00 | 10 159.00 | | 77 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | 4 439.00 | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 21 071.00 | | 25 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | 32 239.00 | | 40 217.00 |
EA Autres dettes | 26 117.00 | 23 388.00 | | 26 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 360.00 | 98 294.00 | | 174 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 445.00 | 160 547.00 | | 257 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 845.00 | 93 056.00 | | 116 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 495.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 794.00 | 97 998.00 | 502 792.00 | 404 794.00 |
FG Production vendue services | 298 701.00 | 15 210.00 | 313 911.00 | 298 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 495.00 | 113 208.00 | 816 703.00 | 703 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 2 010.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 2 010.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -1 744.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 3 179.00 | | 10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 703.00 | 430 869.00 | | 819 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 079.00 | 395 586.00 | | 770 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 624.00 | 35 283.00 | | 49 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 650.00 | | 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 722.00 | | 2 714.00 | 62 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 117.00 | | 2 624.00 | 37 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 90.00 | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 264.00 | 21 249.00 | | 28 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | 7 160.00 | | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 2 777.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 11 312.00 | | 18 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 1 178.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 1 178.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 1 178.00 | | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 771.00 | 20 255.00 | 57 515.00 | 77 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 107.00 | 62 288.00 | 2 819.00 | 65 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 360.00 | 116 845.00 | 57 515.00 | 174 360.00 |