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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 1 298.00 | 2 123.00 | 3 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 2 858.00 | 2 937.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 11 877.00 | 8 173.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 068.00 | 6 979.00 | 10 089.00 | 17 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 28 264.00 | 34 458.00 | 62 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BT Marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 348.00 | 350.00 | 54 998.00 | 55 348.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 439.00 | 350.00 | 126 089.00 | 126 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 161.00 | 28 614.00 | 160 547.00 | 189 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 174.00 | 5 252.00 | 9 922.00 | 15 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | 6 971.00 | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 62 253.00 | 26 971.00 | | 62 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 159.00 | 12 073.00 | | 10 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 4 624.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 5 168.00 | | 21 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 239.00 | 17 118.00 | | 32 239.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 6 601.00 | | 23 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 294.00 | 45 585.00 | | 98 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 547.00 | 72 555.00 | | 160 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 056.00 | 45 585.00 | | 93 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 34.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430.00 | 3 467.00 | 10 897.00 | 7 430.00 |
FD Production vendue biens | 222 385.00 | 34 689.00 | 257 074.00 | 222 385.00 |
FG Production vendue services | 153 523.00 | 352.00 | 153 875.00 | 153 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 338.00 | 38 508.00 | 421 846.00 | 383 338.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 2.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 2.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 288.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 288.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -286.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | -1 340.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 869.00 | 198 743.00 | | 430 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 586.00 | 191 773.00 | | 395 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 283.00 | 6 971.00 | | 35 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650.00 | 243.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 597.00 | | 14 125.00 | 48 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 219.00 | | 8 376.00 | 10 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | 5 400.00 | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | | 349.00 | 36 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 18 525.00 | | 9 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 5 289.00 | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 2 770.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 10 467.00 | | 8 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 3 426.00 | 5 238.00 | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 294.00 | 93 056.00 | 5 238.00 | 98 294.00 |