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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 339.00 | 56.00 | 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 14 544.00 | 3 016.00 | 17 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180.00 | 14 883.00 | 4 297.00 | 19 180.00 |
BT Marchandises | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 287.00 | 1 178.00 | 142 108.00 | 143 287.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CF Disponibilités | 141 519.00 | | 141 519.00 | 141 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 964.00 | 1 178.00 | 426 786.00 | 427 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 145.00 | 16 062.00 | 431 083.00 | 447 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 153.00 | 11 461.00 | | 58 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 257.00 | 49 624.00 | | 83 257.00 |
DL TOTAL (I) | 163 409.00 | 83 085.00 | | 163 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 515.00 | 77 771.00 | | 57 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 4 915.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 185.00 | 25 340.00 | | 103 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 40 217.00 | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 29 245.00 | 26 117.00 | | 29 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 674.00 | 174 360.00 | | 267 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 083.00 | 257 445.00 | | 431 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 674.00 | 116 845.00 | | 267 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 259.00 | 149 202.00 | 946 461.00 | 797 259.00 |
FG Production vendue services | 393 692.00 | 61 637.00 | 455 329.00 | 393 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 951.00 | 210 839.00 | 1 401 790.00 | 1 190 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 396.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 396.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -396.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | 10 099.00 | | 23 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 128.00 | 819 703.00 | | 1 405 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 871.00 | 770 079.00 | | 1 321 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 257.00 | 49 624.00 | | 83 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650.00 | 558.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 256.00 | 19 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 595.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 17 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 513.00 | 11 546.00 | 46 176.00 | 49 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 710.00 | 4 885.00 | 18 595.00 | 13 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 104.00 | 5 400.00 | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 6 558.00 | 22 181.00 | 30 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 350.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 350.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 350.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
VW T.V.A. | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |