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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 401.00 | | 2 620 401.00 | 2 620 401.00 |
BZ Autres créances | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 441.00 | | 2 814 441.00 | 2 814 441.00 |
CU Autres participations | 2 585 565.00 | | 2 585 565.00 | 2 585 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
DK Provisions réglementées | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | -20 557.00 | 1 000.00 | | -20 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 197.00 | | | 2 699 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 998.00 | | | 2 834 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 441.00 | 1 000.00 | | 2 814 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 923.00 | | | 434 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 620 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 401.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VC Groupe et associés | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 197.00 | 299 123.00 | 1 531 572.00 | 2 699 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 699 197.00 | | | 2 699 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 648.00 | 187 812.00 | 34 836.00 | 222 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 997.00 | 434 923.00 | 1 531 572.00 | 2 834 997.00 |